Kaufe KDDI und Starbucks

Nachdem ich am 13.08. einige Wirecard-Anteile verkauft hatte, mussten diese Gewinne anderswo reinvestiert werden. Daher habe ich mich kurz danach für den Einstieg bei KDDI und Starbucks entschieden.

Beide Unternehmen stehen schon länger auf meiner Watchlist, da sie aktuell aus meiner Sicht fair bewertet sind und meine Diversifikation erhöhen würden. Da ich jedoch in der letzten Zeit meine Cashreserve wegen des Wohnungskaufs etwas zurück halten wollte, bin ich hier noch nicht zu einem Kauf gekommen.

Der Kauf von KDDI

Hintergrund zum Unternehmen

KDDI ist ein japanisches Telekommunikationsunternehmen, also ein bisschen so etwas wie die japanische Telekom. Derzeit deckt das LTE-Netzt von KDDI 99% der japanischen Haushalte ab.

Durch bevorstehenden Wachstum des Internet of Things (IoT), wird dieses Unternehmen ebenfalls stark profitieren, da es die notwendige Infrastruktur und Dienstleistungen in diesem Bereich bereitstellen kann.

Darüber hinaus werden aber natürlich auch noch kabelgebundene Internetanschlüsse angeboten.

Im Bereich IoT-Know-How wächst KDDI unter anderem durch Zukäufe stark. So wurde im Jahr 2017 die IoT-Plattform SORACOM aufgekauft, auf deren Basis sich IoT-Dienstleistungen umsetzen lassen. Man bietet Kunden also neben der Infrastruktur für IoT-Lösungen auch noch eine Plattform an (KDDI IoT Cloud).

Mit diesem Angebot hat man in Japan eine Positionierung geschaffen, die nur schwer durch andere Kommunikationsdienstleister angreifbar ist.

Daher wachsen Gewinne und Dividenden wie am Schnürchen. Der Aktienfinder offenbart eine traumhafte Entwicklung in der Vergangenheit:

Bereits seit 15 Jahren wird stetig Dividende gezahlt. Aktuell werden nur knapp 38% des Gewinns dafür ausgeschüttet und die Dividende beträgt, bezogen auf meinen Einstiegskurs 2,83%. Derzeit liegt das jährliche Dividendenwachstum bei über 18%. Das Gewinnwachstum liegt in einem ähnlichen Bereich, wodurch dieses Dividendenwachstum nachhaltig sein dürfte. Die Dividende wird halbjährlich ausgeschüttet.

Die Verschuldung ist rückläufig. Die Schuldenquote liegt derzeit bei nur 35%.

Mein Einstieg

Am 14.08. hatte ich die Gewinne vom Wirecard-Verkauf und ein paar weitere Euros endlich auf dem Verrechnungskonto bei der OnVista Bank* und konnte die Käufe tätigen.

Ich habe 80 Anteile zu je 25,10€ gekauft und dafür 6,50€ Gebühren bezahlt. Vielleicht sollte ich mal auf das Freebuy-Depot umstellen, allerdings sind das auch nur 0,32% Gebühren und das einmalig. Jeder ETF ist teurer.

Da es sich bei KDDI um ein 1-A-Wachstumsunternehmen handelt, plane ich, die Aktie langfristig zu halten und in einigen Jahre von einer üppigen Dividende zu profitieren. Würde das Dividendenwachstum in etwa gleich bleiben, würde ich in fünf Jahren bereits über 6% Dividende erhalten. In 22 Jahren würde ich jedes Jahr meine Investition zurück bekommen. Das sind natürlich nur Zahlenspiele, aber sie zeigen das Potential.

Der Kauf von Starbucks

Hintergrund zum Unternehmen

Zu Starbucks gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu sagen. Das Unternehmen kennt wahrscheinlich jeder. Von der Branche her ist es dem „zyklischen Konsum“ zuzuordnen. D.h. geht es den Menschen gut, profitiert das Unternehmen. Geht es den Menschen schlecht, sieht es auch für solch ein Unternehmen eher schlecht aus. Klar, wer kauft sich schon Kaffee-Plörre für fünf bis zehn Euro, wenn er sich gerade sorgen um seinen Job machen muss? Allerdings habe ich im Bereich Restaurants und Cafés noch kein Unternehmen in meinem Depot und da ich davon ausgehe, dass es den Menschen in der Zukunft immer besser gehen wird, mache ich mir darüber keine Gedanken.

Wachstumschancen sind derzeit vor allem in China und vielleicht auch in Schwellenländern zu sehen. Ich sehe jedenfalls, dass, wohin ich auch gehe, Starbucks sich größter Beliebtheit erfreut und daher in der Lage ist, völlig überteuerten Kaffee und andere Produkte zu verkaufen.

Starbucks schüttet quartalsweise aus. Wachsende Dividenden gibt es aber erst seit 7 Jahren. Derzeit werden ungefähr 40% der Gewinne ausgeschüttet. Das jährliche Dividendenwachstum liegt bei circa 25% p.A. und damit weit hinter dem Gewinnwachstum zurück. Auch bei Starbucks scheint das langfristige Dividendenwachstum also auf einer soliden Basis zu stehen. Bezogen auf meinen Einstandskurs beträgt die Dividendenrendite 2,43%.

Eine genauere Analyse erspar ich dir an dieser Stelle, da es genügend gute aktuelle Analysen an anderer Stelle gibt. Unter anderem hat Torsten Tiedt, der Mann hinter dem Aktienfinder, kürzlich auf AlleAktien einen Artikel zu Starbucks veröffentlicht.

Mein Einstieg

Wie auch bei KDDI bin ich am 14.08.2018 eingestiegen. Ich habe 45 Starbucks-Aktien zu einem Kurs von 45,65€ erworben und ebenfalls 6,50€ Gebühren an OnVista* bezahlt, was ebenfalls etwa 0,32% Gebühren entspricht.

Auch Starbucks ist natürlich für mich ein Kandidat für langfristiges Buy-and-Hold.

Fazit

Ich freue mich, zwei weitere Unternehmen in meinem Depot zu haben, von denen ich sehr viel halte. Insgesamt habe ich jetzt 16 Einzeltitel in meinem Portfolio. Weitere werden folgen. Die Zukäufe haben meine Diversifikation effektiv erhöht.

Nächste Einkäufe werden wahrscheinlich in Kürze folgen. Unter anderem stehen die folgenden Unternehmen noch auf meiner Watchlist:

• Fastenal
• General Mills
• 3M
• Henkel
• Fuchs Petrolub

Aber ich habe mich noch nicht entscheiden können.

Und welche Aktien stehen bei dir auf der Watchlist?